Treasury Analyst

Angajator: Sameday Courier
Domeniu:
  • Contabilitate Finante
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 01.02.2023
    Scurta descriere a companiei

    We entered the deliveries field in 2007, and now we are one of the main players on the Romanian market. By massively investing in technology, we have become one of the most trusted companies with the highest accelerated growth.

    Our entrepreneurial view and culture are strongly tied to innovation, to the desire to evolve and develop. That is why we provide our young, determined team a pleasant and dynamic work environment, as well as all the required support so that each of us and all together can enjoy a harmonious growth and become better every day.

    Cerinte

    Ce ar trebui sa ai?

    Studii superioare finalizate in domeniul economic;
    Minim 3 ani experienta pe o pozitie similara;
    Experienta in utilizarea SAP;
    Experienta in a lucra cu echipe mari;
    Limba engleza – nivel avansat;
    Cunostinte excelente de Microsoft Office;
    Experienta in utilzarea sistemelor financiare (inclusiv cele de Trezorerie).

    Responsabilitati

    Ce ar trebui sa faci?

    Intocmirea saptamanala a rapoartelor privind situatia soldurilor de plata;
    Centralizarea si efectuarea platilor in termenul scadent si conform procedurilor interne stabilite;
    Gestionarea cash flow-ului pentru entitatea principala si pentru companiile mici din grup;
    Intocmirea zilnica a raportului privind disponibilul din conturile bancare;
    Efectuarea schimburilor valutare necesare platilor in valuta si gestionarea riscului valutar;
    Key User SAP: testare proiecte noi si propunere de solutii;
    Monitorizarea derularii contractelor de imprumut ale societatii, a obligatiilor contractuale, reconcilierea si inregistrare dobanzii si respectarea obligatiilor conform contract;
    Asigurarea lichiditatii necesare efectuarii platilor companiei;
    Negocierea dobanzilor pentru depozitele plasate la banci de entitatea principala si de companiile mici din grup;
    Gestiunea portofoliului conturilor bancare ale companiei (inclusiv deschidere/inchidere conturi, actualizare date bancare).

    Alte informatii

    Cu ce vine job-ul la pachet?

    Un pachet salarial motivant & beneficii flexibile;
    Traininguri de specialitate & acces gratiuit in platforme de learning;
    Abonament pentru servicii medicale;
    Posibilitati de dezvoltare si promovare in cadrul unei echipe tinere si dinamice;
    Mediu de lucru placut intr-o companie în continua expansiune.