SEF DEPARTAMENT TREZORERIE

ARTEM HOMINE ofera servicii de recrutare si selectie de personal , profilare de competente profesionale si personalitate a angajatilor , profil de compatibilitate a echipei , analiza organizatiei prin sondaje de opinie a angajatilor si consultanta in domeniul resurselor umane .

Clauza GDPR
ARTEM HOMINE proceseaza datele dvs personale in scopul recrutarii pentru aceasta pozitie vacanta. Prin aplicarea la acest job si transmiterea CV-ului dvs., sunteți implicit de acord cu această procesare. ARTEM HOMINE asigură respectarea protecției datelor personale ale tuturor aplicantilor, in conformitate cu legislatia in vigoare .

Cerinte

- diploma de studii superioare in contabilitate, finante, economie

- experienta in activitatea de trezorerie min 3 ani

- experienta in domeniul financiar contabil

- familiarizat cu modalitatile de operare ale pietelor financiare si cu activitatea departamentelor de trezorerie

- cunostinte bune legate de fluxul de numerar

- cunostinte Excel nivel avansat

- limba engleza nivel avansat

Aptitudini

- matematice si analitice

- atentie sporita la detalii

- capacitate de a-si organiza foarte bine timpul

- comunicare eficienta atat in scris, cat si oral

- capacitate de respectare a termenelor

- capacitate de organizare si supervizare a activitatii oamenilor din subordine

Descrierea jobului

• Efectuarea analizei fluxului de numerar, inclusiv previziunile zilnice și lunare ale fluxurilor de numerar
• Pregătirea propunerii de plată săptămânală (peste 300 de furnizori)
• Supravegherea proceselelor de plăți & amp; verificarea documentației justificative
• Asigurarea comunicării corecte și continue cu furnizorii / clienții în legătură cu plăți / încasări de facturi , și cu colegii din diferite departamente
• Supravegherea pregătirii diferitelor formulare bancare: factoring, linii de credit, cursuri de schimb valutar etc.
• Pregătirea documentației necesare pentru cererile de prelungire a liniilor de credit și a răspunsurilor la întrebările reprezentanților băncii
• Supravegherea proceselor aferente scrisorilor de garanție: emiterea, primirea, pregătirea rapoartelor aferente
• Supravegherea înregistrarii extrasului de cont bancar în sistemul contabil și oferind suport pentru documentația aferentă tranzacțiilor bancare la contabilitate
• Pregătirea rapoartelor solicitate de conducere
• Îmbunătățirea continuă a proceselor de lucru ale celor 2 subalterni juniori
• Colaborarea îndeaproape cu contabilul șef

Beneficii

tichete de masa
asigurare de sanatate
transport decontat
al 13 lea salariu