Expert Treasury Operations - OMV

Descrierea companiei

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Sud-Estul Europei, fiind prezenta pe tntregul lantul valoric din energie: de la sonde care produc gaze si titei, la rafinarea si distributia carburantilor, furnizarea de gaze, producerea si furnizarea de electricitate. Furnizam energia pentru viata moderna de zi cu zi: carburanti pentru mobilitate, energie pentru iluminat si pentru tncalzire. Credem ca  putem evolua  avand un mix divers de angajati, si asigurand unui echilibru sanatos tntre viata profesionala si personala.

Activitatile noastre | OMVPetrom.com

La OMV Petrom, avem o lunga traditie de comportament responsabil fata de angajati, mediu si societate. Sustenabilitatea tnseamna  sa ne concentram pe conducerea afacerii tn mod responsabil, eficient si inovator. Ne angajam sa cream valoare pe termen lung pentru companie si pentru partile interesate, respectand mediul, sprijinind comunitatile tn care ne desfasuram activitatea.

Strategia de sustenabilitate | OMVPetrom.com

Responsabilitati

• Verificarea si actualizarea zilnica a estimarilor fluxurilor de numerar tn Sistemul de Gestiune a Trezoreriei (Treasury Management System) pentru toate entitatile Grupului OMV Petrom
• Procesarea zilnica a extraselor de cont bancar
• Pregatirea si transmiterea documentelor solicitate de Departamentul de Contabilitate
• Executarea platilor pentru toate entitatile din Grupul OMV Petrom, prin intermediul sistemelor SAP si al sistemului integrat de gestionare a trezoreriei (Treasury Management System) sau al aplicatiilor bancare
• Procesarea platilor manuale pentru entitatile din Grupul OMV Petrom
• Verificarea formatului fisierelor de plata si al extraselor de cont, precum si corectarea acestora, atunci cand este necesar
• Monitorizarea zilnica a limitelor tn cadrul structurii de concentrare a lichiditatilor (cash pooling)
• Procesarea tuturor tranzactiilor generate de contractele de gestionare a numerarului (tmprumuturi externe, tmprumuturi tntre entitati din cadrul grupului, cash pooling, operatiuni valutare si depozite), tn cadrul sau tn afara sistemului de gestionare a trezoreriei (Treasury Management System)
• Asigura raportarea interna si externa
• Reconcilierea zilnica a conturilor tn sistemul integrat de gestionare a trezoreriei
• Raporteaza managerului direct orice abatere de la contractele de gestionare a numerarului.
• Participare activa la proiecte interfunctionale, inclusiv la cele care vizeaza simplificarea si digitalizarea proceselor legate de trezorerie

Cerinte

• Educatie: Diploma de master in Economie
• Experienta relevanta: > 5 ani
• Cunostinte bune de limba engleza (scris si vorbit)
• Cunostinte si abilitati dovedite, avansate de utilizare a Microsoft Office si, de preferinta, experienta tn sisteme de management ale trezoreriei (Treasury Management Systems)
• Cunoasterea si utilizarea corecta a tranzactiilor SAP specifice propriului domeniu de activitate
• Cunostinte foarte bune ale sistemelor si aplicatiilor specifice departamentului de Trezorerie
• Cunoasterea proceselor de trezorerie, a rolurilor si responsabilitatilor la nivel de departament
• Cunosterea si tntelegerea legislatiei/normelor relevante, precum si a regulilor/ghidurilor interne, tn diverse domenii de expertiza
• Tntelegerea relatiilor interdepartamentale si a interdependentelor dintre procesele de trezorerie, contabilitate (AP, AR, TAX, Payroll) si procesele bancare
• Abilitati de lucru tn echipa, spirit de munca asidua, conduita adecvata tn relatia cu compania si cu ceilalti colegi
• Capacitate buna de executie dovedita prin capacitatea de a se adapta la sarcini si situatii noi tntr-un mod eficient, demonstrand flexibilitate tn modul de gandire si actionare
• Capacitate buna de inovare, sugerand tmbunatatiri la munca legata de activitatile proprii si adiacente, participarea la dezvoltarea de solutii la probleme complexe si identificarea oportunitatilor de tmbunatatire a activitatilor
• Bune abilitati interpersonale, de comunicare si negociere
• Orientare puternica catre client, bazata pe tncredere si un parteneriat solid
• Cel mai tnalt nivel de seriozitate, integritate si confidentialitate
• Capacitatea de a lucra sub presiune