Contabil Trezorerie

Suntem prezenți în peste 300 de localități cu serviciile noastre de televiziune (digitală, analogică și prin satelit) și telefonie, conectăm 1.179.500 de clienți la universul digital, prin tehnologii de ultimă generație, oferim customer experience și ne bucurăm de un portofoliu bogat de produse și servicii, unele aduse în premieră în România.
Alege să fii și tu unul dintre membrii echipei UPC România!

Minimum 2 ani de experienta in domeniu, de preferat intr-o companie multinationala;
Cunostinte de operare si administrare Multicash / online;
Foarte bune abilitati de lucru cu calculatorul, cunostinte aprofundate de Excel; cunoasterea sistemului financiar Oracle constituie un avantaj;
Cunoasterea limbii engleze, precum si a altor limbi straine, constituie un avantaj;
Orientare catre client;
Orientare catre atingerea rezultatelor;
Creativitate;
Planificare si organizare;
Foarte bune abilitati de interactiune;
Foarte bune abilitati de comunicare – scris si vorbit – la orice nivel in interiorul unei organizatii;
Integritate si incredere.

Intocmeste ordinele de plata prin sistemul contabil si in aplicația Multicash/ aplicatii online;
Verifica respectarea circuitului documentelor de plati si asigura efectuarea platilor in limitele de plata autorizate;
Inregistreaza in sistemul contabil operatiunile de plata prin banca;
Asigura efectuarea cu exactitate si la timp a platilor catre furnizorii interni si externi, dar si catre alti creditori ai companiei;
Asigura suport in intocmirea zilnica si periodica a Situatiei Fluxurilor de Trezorerie operationale si in previzionarea fluxurilor de numerar;
Asigura managementul scrisorilor de garantie bancara si a depozitelor colaterale;
Efectueaza managementul imprumuturilor (actualizarea modificarilor in fisierele de calcul, inregistrarea contabila, rambursarile la termen, intocmirea documentelor aferente, efectuarea raportarilor la BNR);
Ține evidența la zi a persoanelor cu drepturi de depunere numerar in conturile companiei;
Pregateste, corect si la timp, rapoartele de inchidere de luna conform standardelor RAS si US GAAP;
Ofera sprijin in realizarea controalelor efectuate de catre autoritatile fiscale, auditorii interni sau externi prin transmiterea informatiilor si rapoartelor necesare;