Sef Departament Trezorerie/ Director Trezorerie

ABC Human Capital este urmarea fireasca a experientei castigate de fondatorul companiei, in acest domeniu vast, complex, provocator, in continua miscare si schimbare al resurselor umane.
Anul 2005 a reprezentat momentul concretizarii unui ideal: fondarea unei agentii de recrutare si executive search ce pune la dispozitia clientilor sai atat consultanta in recrutare si headhunting, precum si intreaga gama de servicii aferente capitalului uman.
Adaptam cu succes noile tendinte din domeniul Resurselor Umane si utilizam creativ oportunitatile pe care le ofera mediul economic pentru atingerea target-urilor comerciale si de comunicare ale partenerilor nostri.
Activitatea noastra se traduce in solutii inteligente bazate pe baze de date complete si complexe, aplicatii web, portaluri de informare si socializare, baterii de teste concepute si implementate impreuna cu fiecare dintre parteneri, campanii de marketing online si headhunting.

• Licenta in zona economomica , de preferat in Contabilitate/ financiar/banci
• Minim zece (15) ani de experiență in financiar -contabilitate si minim 7 ani in trezorerie cu expunere la nivel de grup
• Înțelegerea și experiența contabilității de trezorerie, flux de numerar și diverse instrumente financiare ( headging , etc)
• Bună înțelegere a principiilor contabile
• bună înțelegere a piețelor financiare, a instrumentelor financiare și a instrumentelor de datorie
• Cunoașterea relațiilor bancare și a convențiilor
• Abilitatea de a lucra autonom și de a face parte dintr-o echipă mai largă.

Abilități și atribute:

• Experiență în gestionarea unei funcții de trezorerie
• Înțelegerea și experiența contabilității de trezorerie, inclusiv FX, lichiditate, fluxuri de numerar și diverse instrumente financiare
• O bună înțelegere a principiilor contabile
• O bună înțelegere a piețelor financiare, a instrumentelor financiare și a instrumentelor de datorie
• Cunoașterea relațiilor bancare și a acordurilor
• Abilitate de negociere si persuasiune
• Abilitatea de a lucra autonom și de a face parte dintr-o echipă mai largă
• Manipularea adecvată a informațiilor sensibile
• Excelent management al timpului și capacitate organizatorică
• Nivel ridicat de atenție la detalii
• Abilități puternice de gestionare a relațiilor cu clienții și de servicii cu clienții
• Jucător de echipă cu capacitatea de a comunica și coordona cu mai multe părți
• Cunoștințe intermediare până la avansate de software de calculator, inclusiv Excel și alte pachete de contabilitate

• Monitorizarea și gestionarea relațiilor bancare ale organizației și managementul lichidității
• Gestionarea expunerii în valută și a plăților în valută
• Analizarea diferitelor scenarii și riscuri și raportare către conducerea superioară
• Responsabil cu managementul fondurilor pentru grupul de companii
• Prognoza cerințelor de finanțare și acoperire pe termen mediu și lung (dacă este cazul)
• Gestionarea zilnică a numerarului
• Gestionarea facilităților de îndatorare
• Managementul riscului ratei dobânzii și dezvoltarea strategiilor de diminuare a riscurilor
• Managementul riscului valutar și dezvoltarea strategiilor de atenuare a riscului valutar
• Întocmirea rapoartelor de management și consiliu
• Legătura cu managementul superior din întreaga organizație
• Sprijinirea procesului de sfârșit de lună acolo unde este necesar