Analist Trezorerie

Calificarile si experienta necesara:
 Studii superioare in Stiinte Economice;
 Minimum 1 an experienta intr-o pozitie similara;
 Excelente abilitati de planificare si organizare;
 Bune abilitati de comunicare si lucru in echipa;
 Abilitati numerice si analitice;
 Cunostiinte de operare calcuator: Microsoft Excel, Word;
 Limba engleza –nivel avansat

Scopul pozitiei:
Asigura si gestioneaza disponibilitatile banesti ale societatii, intocmeste rapoartele de cash flow, organizeaza platile, pastreaza legatura cu reprezentantii bancilor si Trezoreria Centrala.

Principalele responsabilitati:
• Tine legatura cu bancile partenere pentru a se asigura ca tranzactiile zilnice sunt derulate corect si la timp (schimburi valutare, retrageri numerar, transferuri etc); negociaza comisioanele bancare, cursurile de schimb si dobanzile depozitelor bancare; urmareste respectarea angajamentelor societatii conform contractelor de creditare;
• Efectueaza reconcilierea lunara a elementelor de cash: transactii bancare; monetare; calcul dobanzi; identifica deviatiile si le comunica supervizorului direct;
• Intocmeste rapoartele specifice fluxului de numerar si raspunde de acuratetea informatiilor prezentate precum si de trimiterea la timp a acestora catre solicitator;
• Pregateste si urmareste documentele in procesul de aprobare/semnare la timp asa cum au fost solicitate de banca: imputerniciri, contracte pentru linii creditare, cereri de rambursare/utilizare facilitati etc. si se asigura ca banca returneaza la timp exemplarul original al societatii;
• Pregateste si comunica saptamanal persoanelor interesate rapoarte privind soldurile clientilor si furnizorilor companiei;
• Intocmeste planul saptamanal de plati, in functie de scadentele facturilor, targeturile de cash-flow ale companiei si solicitarile/propunerile departamentelor;
• Urmareste si se asigura ca platile zilnice sunt executate in conformitate cu planul de plati agreat;
• Comunica saptamanal catre departamentele responsabile creantele de incasat de la partenerii care sunt si furnizori, precum si de la colectorii de deseuri si urmareste saptamanal compensarea/incasarea acestora;
• Efectueaza toate operatiunilor necesare intocmirii corecte si furnizarii la timp a diverselor rapoarte solicitate de superiorul direct, Directorul Economic si Directorul General;
• Participa la cursurile de pregatire de specialitate sau privind securitatea si sanatatea in munca organizate de Companie, intern sau prin intermediul unor specialisti externi;
• Asigura back-up pentru efectuarea platilor online;