Responsabil trezorerie

Oferim servicii de consultanta resurse umane si recrutare personal pentru companii in crestere sau aflate in etape de transformare organizationala. 

Mai jos puteti gasi informatii cu privire la profilul pentru care recrutam acum pentru un Client de-al nostru.

- Experienta minim 2-3 ani pe un post similar, ideal intr-ul grup / companie cu tranzactii de valori mari;
- Absolvent/a studii superioare – profil economic, de preferat specialitatea contabilitate şi informatica de gestiune sau Finante- banci;
- Cunostinte solide de trezorerie / contabilitate-fiscalitate;
- Abilitati analitice excelente, atentie la detalii;
- Foarte bune cunostinte de MS Office, Excel (functii);
- Bune abilitati de comunicare;
- Profesionalism, corectitudine;
- Limba engleza.

- Mentinere relatiile cu bancile, responsabil de completarea si verificarea ordinelor de plata si operarea zilnica in programele de plati electronice a platilor catre beneficiari;
- Participa si propune masuri de eficientizare si organizare a fluxului de trezorerie – plati;
- Obtine si echilibreaza soldurile din banci;
- Verifica deconturi;
- Verifica Registrul de casa;
- Intocmeste situatiile de incasari si plati aferente activitatii;
- Elaboreaza rapoarte privind situatia trezoreriei; intocmeste, verifica si reconciliaza rapoarte si situatii solicitate de catre management.