Contabil trezorerie

Angajator: Eurolines Romania
Domeniu:
  • Contabilitate Finante
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 20.06.2019
    Scurta descriere a companiei

    Grupul Eurolines Romania este alcatuit din 20 societati, are 700 de angajati, detine cea mai mare retea de distributie a produselor turistice din tara, 4 agentii francizate în Germania, o flota de 35 de autocare si aproximativ 1000 de autoturisme.

    Din 2011, reteaua de agentii a Grupului reprezinta brandul TUI Travel Center prin Eurolines Romania. TUI Travel PLC este cea mai mare companie de turism din lume, operează în 180 de ţări, are aproximativ 30 de milioane de clienţi anual şi pesteangajaţi.

    In 2015, Grupul Eurolines a preluat complexul Green Village din Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii.

    Cerinte

    Minimum 1 an de experienta intr-o pozitie similara;
    Cunostinte de operare si administrare Multicash/online;
    Cunostinte bune de Excel;
    Orientare catre client;
    Atentie la detaliu si acuratete in inregistrarea operatiunilor;
    Promptitudine si eficienta in efectuarea lucrarilor;
    Capacitate de organizare;
    Creativitate si inovatie.

    Responsabilitati

    Intocmeste ordinele de plata prin sistemul contabil si in aplicatia Multicash/aplicatii online si le transmite spre validare;
    Asigura efectuarea cu exactitate si la timp a platilor catre furnizorii interni si externi, dar si catre alti creditori ai companiei;
    Verifica respectarea circuitului documentelor de plati si asigura efectuarea platilor in termenele stabilite;
    Inregistreaza in sistemul contabil operatiunile de plata/incasare prin banca;
    Intocmeste listele de plati si transmite aceste liste persoanelor din companie special desemnate pentru validare;
    Transmite pe mail catre persoanele interesate dovada platilor efectuate;
    Verifica extrasele de cont pentru depistarea si corectarea eventualelor refuzuri la plata;
    Asigura suport in intocmirea zilnica si periodica a situatiei soldurilor bancare si in previzionarea fluxurilor de numerar;
    Asigura managementul scrisorilor de garantie bancara (aprobari, confirmari cu banca, intocmire situatie centralizatoare);
    Asigura relatia cu bancile pentru emitere/reinnoire carduri, imputerniciri persoane, deschideri/inchideri conturi pentru firmele din grup;
    Se asigura de mentinerea soldurilor in conturile aferente business cardurilor conform politicilor companiei si de grup;

    Pentru informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa consultati politica de pe site, la sectiunea Politica confidentialitate.